Per le istituzioni finanziarie, la modellazione del rischio è una pratica comune per identificare, valutare e monitorare i rischi finanziari. I modelli matematici e i metodi statistici applicati in MATLAB® (ad esempio regressione lineare, simulazioni Monte Carlo, copule) vengono utilizzati dai professionisti per quantificare l'impatto del rischio, ottimizzare l'allocazione del capitale, garantire la conformità alle nuove norme e consentire una migliore offerta di servizi basati sul rischio.

Scarica questo ebook per scoprire come gestire efficacemente il rischio finanziario con MATLAB e accedere agli esempi, alla documentazione e ai case study. Il nostro ebook ti permetterà di:

  • Familiarizzarti con i vari tipi di gestione del rischio finanziario, tra cui: rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di sistema, rischio di concentrazione, rischio di liquidità e rischio di capitale e Value At Risk.
  • Perfezionare migliaia di offerte di prodotti grazie a un miglioramento dei servizi integrati di rischio.
  • Scoprire come i modelli di rischio possono essere adattati in MATLAB per adeguarsi alle nuove normative e affrontare nuovi fattori di rischio, riducendo questo processo da mesi a giorni.
  • Conoscere applicazioni dall’industria di modellazione matematica e metodi statistici con MATLAB.

Questo ebook include anche esempi su MATLAB e risorse relative alla gestione dei rischi finanziari.