MATLAB per il rischio climatico e gli ESG

Lavorare con scenari climatici

MATLAB consente di analizzare e modellare scenari climatici, affinché i team possano valutare gli impatti del cambiamento climatico e prendere decisioni consapevoli sulle strategie di gestione del rischio e di investimento.

MATLAB consente di:

• Importare, elaborare e analizzare set di dati di grandi dimensioni, tra cui dati storici sulle emissioni e proiezioni climatiche
• Sviluppare ed eseguire modelli complessi di valutazione integrata (IAM) con funzioni predefinite, toolbox o modelli di terze parti
• Sfruttare tecniche di visualizzazione avanzate per visualizzare e analizzare i risultati dei modelli come grafici 3D e animazioni interattive
• Utilizzare il Machine Learning per ottimizzare i parametri dei modelli e identificare i principali fattori del cambiamento climatico
• Valutare i risultati e le proiezioni dei modelli lavorando con un grande insieme di scenari
• Integrare scenari standard di settore, come IIASA e NGFS, nelle analisi

Modellazione del rischio di transizione climatica

MATLAB consente di valutare il rischio di transizione climatica che deriva dal cambiamento globale verso un’economia più sostenibile e a zero emissioni, il che ha un impatto sulle attività e sugli attivi causati da cambiamenti politici, tecnologici, nelle preferenze dei consumatori e nelle aspettative degli investitori.

MATLAB consente di:

• Integrare fonti di dati diversificate, compresi dati climatici, finanziari ed economici, per una completa modellazione del rischio di transizione climatica
• Sviluppare analisi personalizzate e modelli di Machine Learning per individuare insight e prendere decisioni basate sui dati
• Generare visualizzazioni e report per comunicare l’impatto potenziale dei rischi di transizione su attività, attivi e investimenti

Analisi e gestione dei rischi climatici fisici

È possibile utilizzare MATLAB per valutare, modellare e gestire i rischi associati a catastrofi naturali legate al clima integrando dati storici, proiezioni climatiche e informazioni geospaziali.

MATLAB consente di:

• Importare GIS vettoriali e raster, nonché dati geospaziali, nell’ambiente MATLAB
• Normalizzare diversi sistemi di coordinate, indirizzi e posizioni
• Visualizzare e analizzare l’intersezione dei rischi fisici come alluvioni e posizioni degli attivi

Allineamento degli investimenti con gli obiettivi climatici e i fattori ESG

MATLAB consente agli investitori di integrare i fattori ESG e i dati climatici nel processo decisionale di investimento e nei processi di gestione del rischio.

MATLAB consente di:

• Sviluppare modelli di ESG scoring basati sul clima e su altri fattori ESG
• Integrare dati climatici in modelli di ottimizzazione del portafoglio per l’allineamento della temperatura, come il framework lanciato dalla SBTi per l’allineamento all’Accordo di Parigi
• Applicare analisi avanzate e il Machine Learning per opportunità di trading e previsione del rischio
• Generare report trasparenti e visualizzazioni della performance ESG
• Gestire in modo efficace il rischio di modello con la convalida integrata e gli strumenti di gestione del rischio nel Modelscape di MathWorks

Stress test climatici per istituzioni finanziarie

Explorer IAM e Risk Management Toolbox consentono di combinare il portafoglio e scenari macroeconomici e climatici per stress test, come richiesto recentemente da autorità di regolamentazione come la Banca d'Inghilterra, la BCE e la Federal Reserve.